Ут 11 счет-фактура на аванс

счет-фактура на аванс в УТ 10.1

Коллеги, у меня тут УТ 10.1 , а с этого года счет фактура на аванс должна быть с табличной частью. Кто-то уже решал подобную проблему?

п.с.
на 10.3 пока перейти не можем

(9) ммммм. сорри. это в тестовом релизе прочитал.
но перетащить можно.

Федеральный закон от 26.11.2008 № 224-ФЗ внес изменения в Налоговый кодекс в части учета НДС:

При реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного и муниципального имущества казны, покупатель признается налоговым агентом по уплате НДС.
При получении оплаты в счет предстоящих поставок, поставщик выписывает счет-фактуру на начисленный НДС, один экземпляр которого передает покупателю. Покупатель вправе принять к вычету НДС с аванса. При получении товара под ранее перечисленный аванс покупатель должен восстановить НДС с аванса, принятый к вычету.
В связи с этим, в конфигурацию были внесены изменения:

Документ «Счет-фактура полученный»
Документ «Счет-фактура полученный» может быть введен на основании платежного поручения на перечисление аванса поставщику. В документе, отражающем НДС с аванса, устанавливается флаг «Счет-фактура на выданный аванс». В документе может быть указана информация о суммах НДС по разным ставкам. Для этого нужно установить флаг «Список» в разделе «Параметры счета-фактуры на аванс» и добавить нужные строки в появившуюся табличную часть.
Документ «Счет-фактура выданный»
Для вывода печатной формы счета-фактуры на аванс с данными по наименованию товаров (требование п.5.1 ст. 169 НК РФ, внесенное Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ) в счете-фактуре указывается документ «Заказ покупателя» или «Счет на оплату покупателя». Печатная форма заполняется по его данным. В документе может быть указана информация о суммах НДС по разным ставкам. Для этого нужно установить флаг «»Список»» в разделе «Параметры счета-фактуры на аванс» и добавить нужные строки в появившуюся табличную часть.
Документ «Формирование записей книги покупок»
Закладка «Вычет НДС с выданных авансов» заполняется данными по выданным авансам, по которым поставщиком предъявлен счет-фактура. При проведении документа отражается вычет НДС в книге покупок.
Документ «Формирование записей книги продаж»
Закладка «По реализации» заполняется по ценностям реализованным по разным ставкам НДС. Закладка «С авансов» заполняется по авансам полученным от покупателей (в случае если выписаны счета-фактуры на соответствующие авансы). Закладка «Начислен к уплате» заполняется по суммам НДС, которые не вошли на закладки «По реализации» и «С авансов», например по НДС, начисленном при исполнении обязанностей налогового агента. Закладка «Восстановление по авансам» заполняется суммам НДС с выданных авансов, ранее принятым к вычету и подлежащим восстановлению по факту зачета или возврата аванса. При проведении документа отражается восстановление НДС в книге покупок. Если НДС по авансу должен быть восстановлен в том же налоговом периоде, в котором принят к вычету, то документ «Формирование записей книги продаж» требуется заполнять после выполнения регламентной операции «Формирование записей книги покупок». Закладка «Восстановление по другим операциям» заполняется по суммам НДС, ранее принятым к вычету и подлежащим восстановлению после передачи ценностей на деятельность, не облагаемую НДС. Закладка «Не отражается в книге» заполняется по операциям, не облагаемым НДС.
Отчет «Книга покупок»
Отчет «Книга покупок» может быть построен по правилам ведения книги покупок, а также с использованием дополнительных настроек:
При выборе настройки «Отбирать по контрагенту» книга формируется только по выбранному контрагенту;
При выборе настройки «Группировать по контрагентам» появляется группировка строк книги по контрагентам с выводом промежуточного итога по каждому контрагенту.
Дополнительные настройки доступны по кнопке «Настройка. » в командной панели отчета. При выводе дополнительных листов книги покупок есть возможность не выводить основной лист отчета. Это настраивается флагом «Выводить только доп. листы».
Отчет «Книга продаж»
Отчет «Книга продаж» может быть построен по правилам ведения книги продаж, а также с использованием дополнительных настроек:
При выборе настройки «Отбирать по контрагенту» книга формируется только по выбранному контрагенту;
При выборе настройки «Группировать по контрагентам» появляется группировка строк книги по контрагентам с выводом промежуточного итога по каждому контрагенту.
Дополнительные настройки доступны по кнопке «Настройка. » в командной панели отчета. При выводе дополнительных листов книги продаж есть возможность не выводить основной лист отчета. Это настраивается флагом «Выводить только доп. листы».
Новые обработки обслуживания торгового оборудования
Механизм обновления обработок обслуживания.
Добавлены возможности онлайн загрузки и обновления обработок обслуживания торгового оборудования.

Новые возможности обмена с 1С:Бухгалтерией 8

В связи с изменением законодательства от 26.11.2008 № 224-ФЗ согласно статьи 169, внесены изменения в документ «Счет-фактура» выписанный на аванс. Документ должен содержать информацию, за какие товары и по какому документу «Счет на оплату покупателю» происходит оплата. В связи с нововведением, изменен функционал обмена данными с конфигурациями УТ и БП, а именно добавлен перенос документов:

Из УТ в БП «Счет на оплату покупателю», «Заказ покупателя».

Из БП в УТ «Счет на оплату покупателю».

Подробное описание методики обмена приведено в файле Совместное использование конфигураций «Управление торговлей» и «Бухгалтерия предприятия».

Обработка «Формирование счетов-фактур на аванс» (УТ 11, доработка типовой)

Обработка предназначена для УТ 11, тестировалась работа начиная с релиза УТ 11.1.7. Предназначена для организаций со сложным учетом НДС.

Если заказ полностью без НДС, то она не будет создавать счет-фактуру на аванс в отличие от типовой обработки Формирование счетов-фактур на аванс.

Если заказ содержит товары и с НДС и без НДС, то создается счет-фактура на аванс с корректным указанием ставки НДС для товаров и распределением суммы аванса пропорционально суммам товаров в заказе. Типовая обработка в такой ситуации вешает всю сумму на товары с НДС, что на наш взгляд, не является корректным.

Отличие работы нашей обработки от типовой можно рассмотреть на прикрепленных скриншотах. На одном из файлов показан результат создания счета-фактуры на аванс от типовой обработки и на другом — от нашей нетиповой. И приведен заказ клиента, для которого формируется счет-фактура на аванс.

Обработку можно подключить как внешнюю обработку и далее вызывать из интерфейса конфигурации.

Пишите свои замечания по учету и свои пожелания по развитию обработки, обязательно их изучим и учтем.

Как создать счет-фактуру на аванс в 1С

Зачастую бывает, что клиенты перечисляют организации-продавцу предоплату за товар или услугу. Денежные средства регистрируются организацией-продавцом в программе документом «Поступление на расчетный счет»:

В проводках отражаться сумма будет на авансовом счету 62.02:

Авансовые счета-фактуры можно зарегистрировать двумя способами:

Предлагаем разобрать каждый способ. Хочется отметить, если используется база программы 1С в облаке, то все действия будут аналогичными. Большим плюсом аренды 1С является круглосуточный доступ, поэтому работать с документами можно удаленно. Ручной способ оформления, это когда на каждое поступление авансового платежа вручную формируется документ «Счет-фактура на аванс». Осуществляется прямо из документа «Поступление на расчетный счет» через клавишу «Создать на основании»:

В сформировавшейся форме «Счет-фактура выданный на аванс» будут заполнены все поля автоматически. Менять ничего не требуется, можно проверить и провести:

Автоматический способ регистрации счетов-фактур на аванс в облачной 1С осуществляется через одноименную обработку, которую найти можно в разделе «Регистрация счетов-фактур» на вкладке меню «Банк и касса»:

Данный способ очень удобен при многочисленных поступлениях авансовых платежей, так как сформируются счета-фактуры на аванс сразу по всем суммам. Как правило, производится эта обработка в программе 1С в облаке в конце отчетного периода. При нажатии открывается форма, здесь для корректного формирования нужно заполнить только два поля:

  • Выбрать период.
  • Выбрать организацию.

Процесс заполнения активируется клавишей «Заполнить»:

После чего в табличной части будут отображены все авансовые поступления, на которые необходимо создать «Счет-фактуру на аванс»:

При необходимости можно добавить или удалить строки. Счета-фактуры сформируются после нажатия кнопки «Выполнить», на каждую поступившую сумму по отдельности. Чтобы проверить созданные документы необходимо внизу окна нажать на ссылку «Открыть список счетов-фактур на аванс»:

Счет-фактура на аванс – сразу, через 5 дней или по итогам квартала?

Минувшая неделя на нашем форуме прошла под знаком НДС, что неудивительно, так как отчетная кампания в самом разгаре. В центре внимания оказался НДС с авансов полученных — формирование счетов-фактур, зачет аванса при реализации и отражение этих операций в книгах продаж и покупок. Именно эти вопросы почему-то особенно волновали читателей нашего форума на прошлой неделе.

Как известно, при получении предоплаты возникает обязанность начисления НДС по расчетной ставке. Согласно п.3 ст.168 НК РФ выставить счет-фактуру необходимо не позднее 5 календарных дней.

На практике же встречаются три варианта выставления авансовой счет-фактуры:

— счет-фактура выставляется на всю сумму аванса в день его получения;

— счет-фактура выставляется только в случае, если отгрузка произошла позднее, чем через 5 дней после получения аванса;

— счет-фактура выставляется только на остаток аванса, если таковой имеется на конец месяца или даже квартала.

При использовании третьего варианта по полученному авансу, отгрузка в счет которого произошла в течение квартала, записи отсутствуют как в книге продаж, так и в книге покупок.

Но насколько это правомерно? И как настроить программу, чтобы она корректно формировала счета-фактуры по тому способу, который бухгалтеру кажется наиболее оптимальным? Такими вопросами, в частности, задалась читательница нашего форума в теме «обороты по 76.АВ».

Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс., в течении сентября мы отгрузили ему на 700 тыс. Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс. Д 76 АВ К 68.02. Программа при закрытии сентября формирует Д 68.02 К 76 АВ и в итоге по этому клиенту на 30.09 на 76 АВ нет сальдо.

Понимаю, что неправильно поступаем, но у нас банк выгружается 1 раз в мес. К тому времени когда он выгружался, уже произошла частичная отгрузка. Да и покупатель просил сч-ф на 180 тыс., а не на 880. Теперь правильнее будет вручную удалить эту сч-ф из книги покупок? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?
Аноним

Участники обсуждения подсказали автору вопроса, что в настройках программы можно указать один из предложенных способов формирования счетов-фактур на авансы полученные.

Ну а Клерк. ру, пользуясь случаем, решил провести опрос на эту тему, чтобы выяснить предпочтения бухгалтеров, узнать как на практике чаще всего формируются счета-фактуры на сумму предоплаты. Итак, предлагаем вам выбрать один из вариантов ответа на вопрос:

счет фактура на аванс в ут 11

люди добрые подскажите как в УТ 11 выписать счет фактуру на аванс?

люди добрые подскажите как в УТ 11 выписать счет фактуру на аванс?

Читают тему:

Мероприятия

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров «1С»
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения «1С»
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по «1С:Профессионал»
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

УТ11 Счет-фактура на аванс

если в поступлении ДС я не указыванию реализацию то при обработке «Регламентные операции по НДС» программа думает что это аванс(регламентное отложеное движение выполнял), хотя на данную дату клиент нам все еще должен за прошлую реализацию. А если указываем реализацию при поступлении ДС то аванс не появляется. Неужели в каждом поступлении ДС следует указывать Заказ/Реализацию?

если в поступлении ДС я не указыванию реализацию то при обработке «Регламентные операции по НДС» программа думает что это аванс(регламентное отложеное движение выполнял), хотя на данную дату клиент нам все еще должен за прошлую реализацию. А если указываем реализацию при поступлении ДС то аванс не появляется. Неужели в каждом поступлении ДС следует указывать Заказ/Реализацию?

Читают тему:

Мероприятия

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров «1С»
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения «1С»
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по «1С:Профессионал»
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8